Forex Diferencia Entre

La diferencia entre los volúmenes de comercio de Forex y la liquidez del mercado Forex Me han preguntado cuál es la diferencia entre los volúmenes de comercio de divisas y la liquidez del mercado forex. La respuesta es que hay una gran diferencia entre los dos. Cuanto mayor sea la liquidez, más fácil será para el mercado absorber grandes volúmenes de negociación. Lo contrario es cierto cuando la liquidez es delgada. He visto grandes volúmenes ir a través del mercado de divisas y el precio de una moneda apenas se mueven mientras que otras veces he visto órdenes relativamente pequeñas tienen un impacto exagerado en el precio de una moneda. Esta pregunta es oportuna como la dinámica cambiante no sólo en el mercado de divisas, sino todos los mercados mundiales han planteado preocupaciones por tener suficiente liquidez para absorber flujos y evitar choques de flash. Mientras que la última moda parece estar tratando de medir los volúmenes de negociación a través del volumen de precios (cotizaciones), no mide la liquidez, Profundidad del mercado intenta hacer esto, pero sin un intercambio centralizado, especialmente en el mercado de divisas, es muy difícil Para estimar cuán profundo es realmente un mercado en cualquier punto del tiempo. Liquidez frente al volumen Cualquier persona que se sentó a través de y esperanzadamente sobrevivió el SNB inspirado flash flash de EURCHF se da cuenta de que ningún mercado es inmune a la falta de liquidez. El mercado que parece tener la mayor preocupación por la liquidez frente al volumen es el mercado global de bonos y sus posibles repercusiones en otros mercados. En este sentido, una discusión sobre el Global-Ver Foro de Forex ilustra este punto y debe ayudar a responder a esta pregunta: Martes Trading Thread Mtl JP 12:27 GMT 19/05/2015 - john 12:07 parece que al menos a algunos Grado Coeure estaba tratando de abordar La baja liquidez es como una lupa. No se puede desencadenar la volatilidad, pero amplía su efecto en momentos de incertidumbre, dijo Torsten Slk, economista jefe internacional de Deutsche Bank Securities, en una entrevista en renta fija es la liquidez y el volumen la misma cosa Parece que Coeure no lo creo. Martes Trading Hilo GVI Forex john 13:31 GMT 05/19/2015 - Relacionado pero no el mismo. Volumen es el número de transacciones reales que se están ejecutando. Liquidez es la cantidad disponible para negociar a cualquier precio dado. Cuando los bancos centrales toman grandes cantidades de bonos del Estado fuera de circulación (QE), reducen la cantidad disponible para comprar o vender a cualquier precio dado. Como resultado, los precios de mercado tienden a moverse más cuando hay grandes pedidos para comprar o vender. Derecho JP. Volúmenes enormes pero sin contrapartes en momentos clave. Todo el mundo está del mismo lado. Ellos trajeron a los gobiernos / cbs para tomar el otro lado del comercio, pero unos metros una semana no hará una abolladura cuando el resto del mercado está en el otro lado. Se necesitan dos para hacer un mercado por lo que no importa cuánto dinero en el mercado, si no hay contraparte entonces la volatilidad y enormes oscilaciones una forma de vida. Si te gusta todo el mundo es un inteligente / mudo como el otro que resulta en todo el mundo tratando de hacer el mismo comercio al mismo tiempo. Años atrás había los que hicieron un mercado porque eso era su negocio, pero esto ya no vale la pena el riesgo y esto se suma al problema. Hay dos variables: la liquidez del mercado y los volúmenes de negociación. Cuando están en equilibrio, los mercados funcionan sin contratiempos, pero cuando uno de los lados supera al otro, puede haber movimientos agudos, a menudo inexplicables en los precios. Este último es la mayor preocupación de los comerciantes y por ahora es un riesgo, ya que refleja una nueva normal. Justin tiene más de 20 años de experiencia escribiendo sobre los mercados, la economía y las finanzas. Ha trabajado para varias organizaciones de medios como Agence France Presse (AFP), Dow Jones, Wall Street Journal, Thomson Reuters, British Sky Broadcasting y McGrawHill. 31 de octubre ¿Cuáles son las principales diferencias entre la negociación de divisas y las acciones O para decirlo de otra manera puede alguien que lucrativamente operaciones acciones también ganar dinero con forex spot. La respuesta es sí, pero con algunas advertencias sobre el estilo de negociación y con un reconocimiento de las diferencias entre los dos tipos de mercado. Por su naturaleza spot forex tiende a favor de las operaciones a corto plazo por razones que se explicarán más adelante. Pero la primera diferencia importante entre la divisa forex y las acciones es donde se negocian. Las acciones se negocian en bolsas como la Bolsa de Valores de Londres, mientras que el mercado forex spot de comercio en el mostrador, es decir, las transacciones se llevan a cabo directamente entre los grandes bancos, corretaje y otras grandes instituciones. La otra gran diferencia es el horario comercial. La divisa es 24/7 mientras que la mayoría de las existencias son negociables solamente durante horas fijadas por el intercambio. Sin embargo, en la práctica el forex es generalmente activo sólo durante ciertas horas del día. El mercado suele ver una gran recuperación en la actividad de alrededor de las 7 de la mañana hora de Londres como Europa se despierta y Londres es el mayor mercado de divisas y Asia llega al final de su jornada laboral. Luego de alrededor de la 1PM en adelante el mercado ve típicamente un salto en liquidez otra vez como los EEUU viene en línea. También es durante horas de los EEUU que los artículos grandes de los datos los relojes los más de los mercados se lanzan. Los datos estadounidenses tienden a moverse a los mercados de divisas ya que Estados Unidos es la economía más grande del mundo y el dólar estadounidense es la principal moneda de reserva del mundo. Para los comerciantes de día de divisas estas son las mejores horas para negociar como la liquidez es buena y las tendencias tienden a desarrollarse. Pero a las 5PM hora del Reino Unido los mercados de divisas tienden a ir tranquilo de nuevo. Considerando que en varias bolsas de todo el mundo hay 100 de las grandes empresas con acciones que son muy líquidas, piensan SampP 500 (500 empresas más grandes listados en los EE. UU.) o FTSE 100 sólo hay tres pares de divisas principales donde la mayoría de la acción tiene lugar en divisas : EUR / USD, USD / JPY y GBP / USD. USD / CAD, AUD / USD y USD / CHY son también pares muy importantes. Los diferenciales, la diferencia entre los precios de compra y venta, en estos pares principales son los más estrechos y por lo tanto los más adecuados para los comerciantes de día y scalpers como los costos de transacción son los más bajos. Sin embargo, para comerciantes a largo plazo interesantes oportunidades pueden desarrollarse en torno a monedas más exóticas como NOK, SEK, SGD y NZD. Sin embargo, los spreads serán más amplios en los pares que involucran exóticos, ya que la liquidez es mucho menor. Esta concentración en unos pocos pares de divisas da a los comerciantes la ventaja de poder especializarse. Así, por ejemplo, algunos sólo se negocian EUR / USD o GBP / USD y llegar a ser muy experto en sólo uno de esos pares. Los comerciantes del mercado de valores pueden decidir especializarse sólo en algunas acciones muy líquidas como Coca Cola o Vodafone. Sin embargo, esas estrategias también suelen implicar tener que vigilar los principales índices de renta variable, como el SampP 500 o Dow Jones en los EE. UU. o el FTSE 100 en el Reino Unido, lo que hace que la configuración sea un poco más complicada. Otros pueden simplemente optar por perseguir las existencias momentum del momento, lo que significa buscar entre 1.000 de acciones cotizadas. Hay programas de software que pueden localizar las acciones de rápido movimiento, pero una falta de especialización en esas poblaciones pueden dejar a los comerciantes abiertos a hacer pérdidas. Copyright: Jim Lee / AP El otro factor es que los diferenciales de los principales pares de divisas tienden a ser más delgados y más estrechos que en las acciones y esto hace que los costos de transacción sean más bajos. Además, por lo general no hay comisiones para pagar en operaciones de divisas. Sin duda esto refleja que el mercado de divisas es muchas veces más grande que los mercados mundiales de acciones. Y también la competencia entre los proveedores de la plataforma de divisas es intensa y en los últimos años se extiende en los principales pares de divisas se han reducido considerablemente, lo que beneficia mucho los comerciantes de día y los revendedores. Shorting acciones a través de corredores de bolsa puede ser difícil e incluso costoso. Sin embargo, las acciones de cortocircuito puede ser muy peligroso y mucho más que para las monedas. Considere el cortocircuito de las acciones de una empresa donde una oferta de adquisición se anuncia después de las horas de negociación, lo que significa un comerciante no puede cubrir su posición corta hasta que el mercado vuelve a abrir. Las adquisiciones por lo general ocurren en una prima al precio de las acciones del día y pueden incluso llevar a las guerras de licitación ndash no es raro que las acciones de rally 50 incluso 100 en tales circunstancias, lo que puede ser devastador un capital de los comerciantes, especialmente si el apalancamiento está involucrado. La otra gran diferencia es el apalancamiento ndash en forex el apalancamiento normalmente permitido es significativamente mayor que para las acciones. Esto por supuesto viene con ventajas y desventajas. La desventaja de un montón de apalancamiento es que el riesgo tiene que ser muy cuidadosamente monitoreado, ya que se puede perder mucho más que el depósito inicial. Sin embargo, los principales pares de divisas tienden a mostrar menos volatilidad que las acciones, considere que una advertencia de beneficios corporativos puede borrar instantáneamente 10 de la capitalización de mercado de una empresa importante, mientras que EUR / USD no se moverá 10 en una fracción de segundo. Los márgenes más altos tienden a favorecer los estilos de negociación a corto plazo, como el comercio de día o el scalping. La mayoría de las herramientas de análisis técnico, que pueden utilizarse para analizar los movimientos de precios de las acciones, como las medias móviles, las bandas de Bollinger, los patrones gráficos y el RSI, también funcionan bien con las monedas. Sin embargo, los mayores niveles de apalancamiento significan que la selección de puntos de entrada para operaciones debe ser más precisa y la gestión del dinero necesita ser más estricta. Pero hay una serie de upsides. Un mayor apalancamiento y menores costos de transacción significa que es posible operar con rentabilidad con menos capital que el requerido para las acciones. Además, los plazos típicamente más cortos en el comercio de divisas significa que llevar a cabo un análisis fundamental es mucho menos importante que el análisis técnico, aunque una comprensión básica de cómo estos factores influyen en las tasas de cambio es bueno saber. Eso de una manera hace que las monedas de comercio más simple. Los comerciantes o los inversionistas acertados en las partes que buscan posiciones a largo plazo miran generalmente fundamentos tales como perspectivas de una compañía y fuerza financiera y combinan eso con una cierta forma de análisis técnico. Cuidado con los bancos centrales Otra diferencia importante son los bancos centrales. Sí, sus acciones sin duda influyen en el mercado de valores, pero theyre a menudo se siente primero ya veces desproporcionadamente en los mercados de divisas. A menudo, como el Banco de Japón hace regularmente, theyll intervienen para reducir el valor de la moneda nacional y lo hacen mediante la intervención directa en los mercados de divisas. Así que si JPY comienza a ser demasiado fuerte el Banco de Japón puede vender una gran cantidad de JPY para empujar su valor hacia abajo. Hoy en día los bancos centrales están muy activos como resultado de tratar de manejar la caída de la crisis financiera. Por lo tanto, la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiende a no centrarse tanto en el valor del dólar estadounidense, puede influir en gran medida en su valor al participar en programas de flexibilización cuantitativa para ayudar a impulsar los empleos. Sin embargo, eso también tiene el efecto de conducir USD más bajo. Acciones versus divisas Así que lo que es mejor Existencias o divisas Sería injusto para hacer un juicio categórico a favor de cualquiera de los dos. Realmente depende del individuo, su carácter y sus preferencias. Algunos comerciantes naturalmente se sienten más cómodos con las poblaciones, mientras que otros con forex spot. Para las acciones a largo plazo del comerciante bien puede ser una mejor opción, pueden hacer movimientos de precios espectaculares y los niveles más bajos de las entradas medios de apalancamiento no necesitan ser tan precisos ndash theres más perdón en entrar un poco demasiado temprano, por ejemplo. Sin embargo, para los comerciantes que buscan hacer scalping y comercio de día, entonces la divisa, con mayores niveles de apalancamiento disponibles, debe ser una consideración seria. También requiere menos capital, ofrece una oportunidad para especializarse y en algunos aspectos, como se comentó anteriormente, forex es más simple que las acciones. Si usted nunca ha cambiado forex, entonces una buena manera de obtener una idea de que es simplemente abrir una cuenta demo y experimentar. Categorías: Debe usted comercio Forex o Stocks Cargando el reproductor. Los inversionistas de hoy y los comerciantes activos tienen acceso a un número creciente de instrumentos de negociación, desde probados y verdaderos blue chips e industriales, a los mercados de futuros y divisas de ritmo rápido. Decidir cuál de estos mercados al comercio puede ser complicado, y muchos factores deben ser considerados para hacer la mejor opción. El elemento más importante puede ser el comerciante s o los inversores la tolerancia al riesgo y el estilo de negociación. Por ejemplo, los inversores buy-and-hold suelen ser más adecuados para participar en el mercado de valores. Mientras que los comerciantes a corto plazo, incluidos los comerciantes swing, día y cuero cabelludo. Pueden preferir mercados donde la volatilidad de precios es más pronunciada. En este artículo, comparar bien invertir en el mercado de divisas a la compra en acciones de blue chip, índices e industriales. (Conozca más sobre el mercado de divisas y conocer algunas estrategias de negociación para principiantes consulte Forex Trading: Guía para principiantes.) TUTORIAL: La última guía de Forex vs. Blue Chips El mercado de divisas es el mercado financiero más grande del mundo. Representando más de 4 trillones en valor negociado medio cada día a partir de 2011. Muchos comerciantes son atraídos al mercado de divisas debido a su alta liquidez. El comercio de todo el día y la cantidad de apalancamiento que se ofrece a los participantes. Las blue chips, por otro lado, son acciones de compañías bien establecidas y financieramente sólidas. Estas acciones son generalmente capaces de operar de manera rentable en condiciones económicas difíciles. Y tienen una historia de pagar dividendos. Los chips azules se consideran generalmente menos volátiles que muchas otras inversiones, y se utilizan a menudo para proporcionar el potencial de crecimiento constante a las carteras de los inversionistas. Volatilidad La volatilidad es una medida de las fluctuaciones de precios a corto plazo. Mientras que algunos comerciantes, en particular a corto plazo y los comerciantes de día. Dependen de la volatilidad para poder beneficiarse de las rápidas oscilaciones de precios en el mercado, otros comerciantes se sienten más cómodos con inversiones menos volátiles y menos riesgosas. Como tal, muchos comerciantes a corto plazo se sienten atraídos por los mercados de divisas, mientras que los inversionistas buy-and-hold pueden preferir la estabilidad ofrecida por blue chips. Apalancamiento El apalancamiento es otra consideración. En los Estados Unidos, los inversionistas generalmente tienen acceso al apalancamiento 2: 1 para las acciones. El mercado de divisas ofrece un apalancamiento sustancialmente más alto de hasta 50: 1, y en partes del mundo aún mayor apalancamiento está disponible. Es todo este apalancamiento una buena cosa No necesariamente. Mientras que sin duda proporciona el trampolín para construir la equidad con una inversión muy pequeña - las cuentas de la divisa se pueden abrir con tan poco como 100 - el apalancamiento puede destruir tan fácilmente una cuenta que negocia. Horas de Operación Otra consideración en la elección de un instrumento de negociación es el período de tiempo en el que cada uno se negocia. (Para obtener más información, consulte Forex Leverage: A Double-Edged Sword. Las sesiones de negociación de acciones se limitan a horas de cambio, generalmente de 9:30 am a 4pm hora estándar del Este, de lunes a viernes con la excepción de las fiestas de mercado. El mercado de divisas, por otro lado, permanece activo las veinticuatro horas del domingo a las 5pm EST, a través de las 5pm EST del viernes, la apertura en Sydney, luego viajando por todo el mundo a Tokio, Londres y Nueva York. La flexibilidad para operar en los mercados asiáticos y europeos de los Estados Unidos, con buena liquidez prácticamente a cualquier hora del día, es una ventaja adicional para los comerciantes cuyas programaciones limitarían su actividad comercial. (Sólo porque el mercado de divisas se negocia 24 horas al día no significa que usted tiene que ver cómo establecer un horario de comercio de Forex.) Forex vs. Índices Los índices bursátiles son una combinación de valores similares que pueden utilizarse como referencia para una cartera en particular o para el mercado general. En los mercados financieros de Estados Unidos, los principales índices incluyen el Dow Jones Industrial Average (DJIA), el índice Nasdaq Composite. El Standard amp Poors 500 Index (SampP 500) y el Russell 2000. Los índices proporcionan a los comerciantes e inversionistas un método importante para medir el movimiento del mercado global. Una gama de productos ofrece a los comerciantes y los inversores amplia exposición al mercado a través de índices bursátiles. Los fondos negociados en bolsa (ETFs) basados ​​en índices bursátiles, como SampP Depository Receipts (SPY) y Nasdaq-100 (QQQQ), se negocian ampliamente. Los futuros de índices bursátiles y futuros de índices e-mini son otros instrumentos populares basados ​​en los índices subyacentes. Los e-minis cuentan con una fuerte liquidez y se han convertido en favoritos entre los comerciantes a corto plazo debido a los rangos de precio promedio diario favorable. Además, el tamaño del contrato es mucho más asequible que los contratos de futuros de índices bursátiles de tamaño completo. Los e-minis, entre ellos el e-mini SampP 500, el e-mini Nasdaq 100, el e-mini Russell 2000 y el mini-Dow Futures se negocian 24 horas en redes totalmente electrónicas y transparentes. Volatilidad La volatilidad y liquidez de los contratos e-mini es disfrutada por muchos comerciantes a corto plazo que participan en los índices bursátiles. Los principales índices de acciones del mercado de futuros a un valor nominal diario medio de 145 millones de dólares, superando el volumen combinado de dólares negociados de las 500 acciones subyacentes. La gama media diaria en el movimiento de precios de los contratos e-mini ofrece grandes oportunidades para beneficiarse de los movimientos a corto plazo del mercado. Mientras que el valor cotizado diario promedio palidece en comparación con el de los mercados de divisas, los e-minis proporcionan muchas de las mismas ventajas que están disponibles para los comerciantes de divisas, incluyendo la liquidez confiable, cotizaciones diarias de precio promedio de movimiento que conducen a los beneficios a corto plazo , Y el comercio fuera de las horas regulares de mercado de EE. UU. Apalancamiento Los comerciantes de futuros pueden utilizar grandes cantidades de apalancamiento similar a la disponible para los comerciantes de divisas. Con los futuros, el apalancamiento se conoce como margen. Un depósito obligatorio que puede ser utilizado por un corredor para cubrir pérdidas en la cuenta. Los requisitos de margen mínimo son establecidos por las bolsas donde se negocian los contratos, y pueden ser tan poco como 5 del valor de los contratos. Los corredores pueden optar por exigir mayores cantidades de margen. Al igual que la divisa, los comerciantes de futuros tienen la capacidad de negociar en tamaños de posición grande con una pequeña inversión, creando la oportunidad de disfrutar de ganancias enormes - o sufrir pérdidas devastadoras. Horas de negociación Mientras que el comercio existe casi todo el día para los e-minis negociados electrónicamente (el comercio cede durante una hora al día para permitir a los inversores institucionales valorar sus posiciones), el volumen puede ser inferior al mercado de divisas y la liquidez durante el apagado Horas de mercado podría ser una preocupación en función del contrato en particular y la hora del día. Tratamiento fiscal Aunque fuera del alcance de este artículo, debe señalarse que varios instrumentos de negociación se tratan de manera diferente en el momento del impuesto. Las ganancias a corto plazo en los contratos de futuros, por ejemplo, pueden ser elegibles para tipos de impuestos más bajos que las ganancias a corto plazo en las acciones. Además, los comerciantes activos pueden ser elegibles para elegir la marca a mercado (MTM) de estado para fines de IRS, que permite las deducciones de los gastos relacionados con el comercio, tales como tarifas de la plataforma o la educación. Para reclamar el estatus de MTM, el IRS espera que el comercio sea el negocio principal de los individuos. La Publicación 550 del IRS y el Procedimiento de Ingresos 99-17 cubren las pautas básicas sobre cómo calificar apropiadamente como un comerciante para propósitos de impuestos. Se recomienda encarecidamente que los comerciantes y los inversores busquen el asesoramiento y la experiencia de un contador calificado u otro especialista en impuestos para administrar más favorablemente las actividades de inversión y los pasivos por impuestos relacionados. (La negociación de divisas puede hacer para un tiempo confuso organizar sus impuestos Estos sencillos pasos mantendrán todo recto Check out Fundamentos de impuestos de la divisa.) La línea de fondo Internet y comercio electrónico han abierto las puertas a comerciantes activos e inversionistas alrededor del mundo para participar En una creciente variedad de mercados. La decisión de negociar acciones, forex o contratos de futuros a menudo se basa en la tolerancia al riesgo, tamaño de la cuenta y conveniencia. Si un comerciante activo no está disponible durante las horas de mercado regulares para entrar, salir o gestionar adecuadamente las operaciones, las acciones no son la mejor opción. Sin embargo, si una estrategia de mercado de los inversores es comprar y mantener a largo plazo, generando un crecimiento constante y ganar dividendos, las acciones son una opción práctica. Independientemente de qué instrumento (s) un comerciante o inversor selecciona, la decisión debe basarse en cuál es el mejor ajuste.